Contas a Receber

Este módulo controla os valores de contas a Receber e Recebidas em diversas ordens de apresentação. O sistema fornece diversos relatórios, por período, cliente, portador, conta, setor, centro de custo e loja; das contas reais, previstas e ambas.

local: Serviços > Financeiro > Contas a Receber.

De onde vêm os títulos

Diferente das contas a pagar, quase nenhum título a receber é lançado à mão. Eles nascem de outras rotinas:

• da venda a prazo, fechada no balcão ou no caixa, que gera as parcelas conforme o plano de pagamento escolhido;
• do faturamento periódico do cliente faturado, que gera a fatura no dia configurado no cadastro do cliente;
• dos contratos de fornecimento, que geram os títulos previstos.

Por isso, um plano de pagamento escolhido errado no fechamento da venda aparece aqui como um título com vencimento errado.

Nota
O atendimento ao cliente que vem pagar uma parcela é feito pelo Extrato de Clientes (Serviços > Financeiro > Extrato de Clientes), que mostra tudo o que ele deve, com vencimentos, atraso, multa e mora. No caixa, o mesmo extrato é aberto pela tecla R.

Procedimentos

• Para Incluir:

  • Clique no botão "Cria um novo registro";
  • Preencha os campos solicitados;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Alterar:

  • Clique no botão "Inicia edição do registro selecionado";
  • Preencha os campos necessários;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Excluir:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Exclui o registro atual", informe a senha de um supervisor e responda "Sim" à pergunta.

• Para Selecionar:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Selecionar Registros" e escolha entre as 3 opções: Marcar, Desmarcar ou Inverter.

• Para Emitir Listagem e documentos:

  • Clique no botão "Imprimir relatório" para a listagem, ou use a seta ao lado dele para escolher: Relatório, Duplicata, Duplicata - Ficha em Branco, Boleto Individual, Visualizar Boleto e Carnê;
  • A listagem será apresentada na tela e, se desejar, imprima.

• Para Enviar a segunda via do boleto ao cliente:

  • Selecione o título que já tem boleto emitido;
  • Nos dados do título, clique no botão Enviar Linha digitável para pagamento;
  • Escolha o envio por WhatsApp ou SMS e confira o telefone;
  • O cliente recebe uma mensagem com o nome da loja, o valor, o vencimento, o código de barras e o boleto.

Nota
O botão só funciona para título com boleto já emitido. Se aparecer "Não foi possível localizar os dados do boleto já emitido", reemita o boleto pelo menu do botão de impressão (Boleto Individual) e envie de novo.

• Para Desfazer um recebimento (voltar a duplicata para o contas a receber):
  • Localize o cliente;
  • Marque a opção de contas recebidas e filtre;
  • Será exibida a duplicata que recebeu baixa;
  • Selecione a duplicata e clique no botão com duas setas, vermelha e verde ("Volta o Registro para o contas a Receber"). A duplicata volta a ficar em aberto.

Nota
Para consultar contas recebidas é obrigatório informar o período, com data inicial e data final. Períodos superiores a um ano exigem a senha de um supervisor.

Nota
Nas empresas que emitem boletos pela integração online, o menu de impressão traz também Cancelar Boleto e Alterar Vencimento do Boleto. O botão Relacionamentos abre o histórico de contatos com o cliente do título selecionado, útil durante a cobrança.

Cuidados

Importante
Recebimento parcial deve ser registrado como parcial, e não como quitação. Baixar o título inteiro tendo recebido apenas parte dele faz o saldo devedor desaparecer do sistema, e ninguém mais cobra o restante.

Importante
Antes de afirmar a um cliente que ele está em atraso, confira a data de vencimento e se há baixa registrada. Um pagamento feito e ainda não baixado aparece como atraso, e cobrar quem já pagou é um erro que custa o cliente.