Plano de Contas

Este módulo tem por finalidade gerenciar as contas utilizadas no Financeiro e na Tesouraria, estas contas são de suma importância para a emissão de relatórios, como Razão e Balancete. As contas foram divididas em quatro grandes grupos, a saber: Natureza, Grupo, Sub-Grupos e Contas.

Ex: Pagamentos à Fornecedores, Pagamentos de Salários, Recebimentos Diversos, Financiamentos, etc.

local: Serviços > Gerencial > Plano de Contas.

Procedimentos

A definição das contas se faz necessário para que seja definido o método de recebimento de pagamentos no caixa, como por exemplo PIX. Uma vez criada a conta, para vinculá-la a um método de pagamento, acesse "Serviços > Gerencial > Plano de Pagamentos". Para realizar o procedimento, clique sobre a forma de pagamento que deseja vincular a conta, clique em "Iniciar Edição do Registro Selecionado", no segundo menu, e insira a conta criada em "Plano de Contas" na aba Conta Orçamentária.

Para Natureza:
- Clique no botão "Natureza";
- Abre o Cadastro de Natureza (incluir, alterar, excluir, imprimir).
Para Grupo:
- Clique no botão "Grupo";
- Abre o Cadastro de Grupo (incluir, alterar, excluir, imprimir).
Para Sub-Grupo:
- Clique no botão "Sub-Grupo";
- Abre o Cadastro de Sub-Grupo (incluir, alterar, excluir, imprimir).
Para Contas:
- Clique no botão "Contas";
- Abre o Cadastro de Contas (incluir, alterar, excluir, imprimir).
Para Imprimir:
- Clique no botão "Imprimir";
- Exibe o Relatório do Plano de Contas, caso deseje imprima.