Rotinas Contábeis

Este módulo visa oferecer um controle de todas as rotinas contábeis e foi sub-dividido nos seguintes itens:

• Tributação;
• Reforma Tributária do Consumo;
• Tabela NCM;
• Tabela CEST;
• Tabela IBPT;
• Municípios;
• Estados;
• Países;
• Convênios de ICMS;
• Notas Fiscais de Entrada;
• Nota Fiscal Avulsa.

local: Serviços > Gerencial > Rotinas Contábeis.

Nota
Todas as telas deste módulo têm, na barra de ferramentas, o botão "Ajuda ao uso deste recurso", que abre a orientação da própria tela.

Tributação

Neste item é possível gerenciar as informações relacionadas à tributação da empresa e foi tratado de forma individual visando um melhor entendimento. Reúne Gerenciar Regras, Grupos, CFOP e MVA.

Reforma Tributária do Consumo

Agrupa as tabelas e configurações dos novos tributos sobre consumo (IBS e CBS):

• Tabela CST (IBS/CBS);
• Tabela CST-cClassTrib;
• Configurar IBS UF;
• Configurar Operações;
• Consultar NCM dos Produtos com Anexo;
• Configurar Clientes PJ.

Importante
Por se tratar de matéria em transição, a configuração deve seguir a orientação da contabilidade da empresa, e as tabelas precisam ser mantidas atualizadas conforme as versões publicadas.

Tabela NCM

Este item fornece uma tabela de códigos NCM e suas especificações para fins de consulta.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, será exibida a listagem de códigos NCM e seus respectivos significados.

• Para Consultar:

  • Digite o código no campo "NCM" (a busca localiza qualquer trecho do código);
  • Clique em "Filtrar";
  • Para ver a lista inteira novamente, clique em "Limpar".

• Para Atualizar a tabela:

  • Clique no botão "Atualizar o cadastro de NCM";
  • Aguarde: a tabela é baixada do servidor da EXATA e substitui a versão local.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar a listagem dos registros para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir Listagem:

  • Clique no botão "Imprimir a listagem dos registros";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Tabela CEST

Este item fornece uma tabela de códigos CEST, um código usado para identificar categorias de produtos passíveis à substituição tributária, com o respectivo código NCM e a especificação.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, será exibida a listagem com os itens.

• Para Consultar:

  • Digite parte do texto no campo "Especificação" (a busca é pela descrição do item, não pelo código);
  • Clique em "Filtrar";
  • Para ver a lista inteira novamente, clique em "Limpar".

• Para Atualizar a tabela:

  • Clique no botão "Atualizar o cadastro de CEST";
  • Aguarde: a tabela é baixada do servidor da EXATA e substitui a versão local.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar a listagem dos registros para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir Listagem:

  • Clique no botão "Imprimir a listagem dos registros";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Tabela IBPT

Fornece a tabela do IBPT, que contém a carga tributária média aproximada de produtos e serviços, usada para o cálculo exigido pela Lei 12.741.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, será exibida a listagem com os itens.

• Para Atualizar a tabela:

  • Clique no menu "Importa Tabela do IBPT";
  • Aguarde: a tabela é baixada do servidor da EXATA e, na sequência, o sistema atualiza automaticamente os percentuais nos produtos.

• Para Atualizar o cadastro de produtos:

  • Clique no menu "Atualizar cadastro de Produtos";
  • Use quando produtos novos foram cadastrados depois da última atualização da tabela. Este botão apenas regrava os percentuais nos produtos, sem baixar a tabela.

• Para excluir um registro:

  • Clique no menu "Exclui o registro atual";
  • Insira sua senha;
  • Clique em "Sim" na janela de confirmação.

• Para Atualizar a lista na tela:

  • Clique no menu "Atualiza os dados na lista".

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exporta os dados para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir Listagem:

  • Clique no botão "Imprime a listagem dos registros";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Importante
A tabela do IBPT é por estado, porque a parcela estadual muda de um para outro. A atualização traz a tabela da UF da loja.

Atençao
A atualização das tabelas NCM, CEST e IBPT depende de conexão com o servidor da EXATA. Se nada mudar na tela após o clique, abra um chamado com o suporte em vez de repetir a operação.

Municípios

Tem por finalidade manter atualizado o Cadastro de Municípios.

Procedimentos

• Para Incluir:

  • Clique no botão "Cria um novo registro";
  • Preencha os campos solicitados;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Alterar:

  • Clique no botão "Inicia edição do registro selecionado";
  • Preencha os campos necessários;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Excluir:

  • Selecione o registro na lista;
  • Clique no botão "Exclui o registro atual" e responda "Sim" à pergunta.

• Para Atualizar:

  • Clique no menu "Atualiza os dados na lista".

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exporta os dados para o Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir Listagem:

  • Clique no botão "Imprime a listagem dos registros";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Estados

Este módulo tem por finalidade manter atualizado o Cadastro de Estados.

Procedimentos

Os procedimentos são os mesmos de Municípios.

Países

Este módulo tem por finalidade manter atualizado o Cadastro de Países.

Procedimentos

Os procedimentos são os mesmos de Municípios.

Convênios de ICMS

Este módulo tem por finalidade manter o Cadastro de Convênios de ICMS atualizado.

Procedimentos

• Para Incluir:

  • Clique no botão "Cria um novo registro";
  • Preencha os campos solicitados;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Alterar:

  • Clique no botão "Inicia edição do registro selecionado";
  • Preencha os campos necessários;
  • Clique no botão "Ok".

• Para Excluir:

  • Selecione o registro na lista;
  • Clique no botão "Exclui o registro atual" e responda "Sim" à pergunta.

• Para Enviar para o Excel:

  • Clique no botão "Exportar os dados para Excel";
  • Aguarde o envio do arquivo para o Excel;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Emitir Listagem:

  • Clique na seta do botão "Imprimir DUB / Cadastro Convênio";
  • Escolha uma das opções: "DUB (Saída e Devolução)", "DUB (Transferência Contábil)" ou "Convênio ICMS";
  • A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Notas Fiscais de Entrada

Neste item é possível realizar a impressão de relatório das Notas Fiscais de Entrada de acordo com um período pré especificado.

Procedimentos

Ao entrar no módulo, insira a Data Inicial e a Data Final e clique em "Emitir" para obter a listagem.

Nota Fiscal Avulsa

Neste item é possível cadastrar, gerenciar e transmitir Notas Fiscais Avulsas no sistema.

Procedimentos

• Para Incluir:

  • Clique no menu "Novo";
  • Preencha as informações necessárias;
  • Clique em "Salvar" para confirmar.

• Para Alterar:

  • Busque um registro através do menu "Localizar";
  • Clique no botão "Editar";
  • Edite os campos necessários;
  • Clique em "Salvar" para confirmar.

• Para Pesquisar:

  • Clique no menu "Localizar";
  • Selecione o registro desejado;
  • Clique em "Selecionar".

• Para Enviar:

  • Clique no menu "Enviar NFe".

• Para Excluir ou Cancelar:

  • Com a nota carregada, clique no botão "Excluir / Cancelar NF" para excluir uma nota ainda não emitida;
  • Para uma nota já emitida, clique na seta ao lado do botão e escolha "Cancelar NF emitida"; será solicitada a senha de supervisor.

Atençao
Excluir e cancelar são operações diferentes: a exclusão só vale para a nota que ainda não foi transmitida. Nota já autorizada pela SEFAZ precisa ser cancelada, e o cancelamento tem prazo legal.