Sistema Bancário

Este módulo visa oferecer um controle sistema bancário, e foi subdivido nos seguintes itens para um melhor atendimento:

Conta Corrente;
Movimentação;
Conciliação Bancária;
Pesquisar Extrato;
Corrigir Movimentação;
Depósito em conta;
Fluxo de Caixa.

local: Serviços > Financeiro > Sistema Bancário.

Conta Corrente

Neste item é possível cadastrar e fazer o controle de contas bancárias.

Procedimentos

AO entrar no item, será exibida uma tela contendo uma lista de contas já cadastradas. Ao clicar em uma linha, os dados da conta serão exibidos em detalhes na sessão "Dados da Conta".

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar novo registro";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Altere os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Configurar boleto bancário:
- Clique no botão "Configurar boleto bancário";
- Para preencher corretamente:
  - Em "Cedente":
    - Nome: é o que vai sair no boleto;
    - Nosso número: É o número do último boleto já emitido por esse Banco, caso nunca tenha emitido insira o número 1;
    - As demais informações são passadas pelo banco;
  - Em "Gerais": Essa parte é padronizada, vem preenchida automaticamente. É possível alterar a parte de protesto, caso haja necessidade.
  - A aba "Local de Pagamento" geralmente é deixada em branco.
- Clique em "Salvar" para confirmar.
Para Atualizar:
- Clique no botão "Atualizar os dados na lista";
- A Lista deverá ser preenchida com as últimas informações disponíveis.

Na mesma tela é possível exportar os dados para o Excel ou imprimi-los através dos menus.

Movimentação

Neste item é possível gerenciar e visualizar as movimentações bancárias das contas cadastradas.

Procedimentos

Para visualizar os dados de uma conta, selecione a mesma na caixa de coleção em "Dados da Conta". Serão exibidos os dados de movimentações daquela conta, com detalhes como valor e data.

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar novo registro";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Altere os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Atualizar:
- Clique no menu "Atualizar registros".
Para realizar Transferência entre contas:
- Preencha os dados da conta bancária de Saída e da conta de Entrada;
- Preencha os campos "Documento", "Valor(R$)" e "Histórico(Obs)";
- Preencha a Data de Transferência;
- Confirme clicando em "Ok".

Ainda através dos menus, é possível Marcar Todos os Registros, Desmarcar Todos os Registros, Inverter a marcação dos registros, exportar os dados para o Excel, Imprimir a listagem dos registros.

Conciliação Bancária

Este Módulo tem como objetivo registrar toda a movimentação financeira da empresa e realizar a conferência da mesma através da importação dos extratos bancários. O módulo já registra automaticamente as contas baixadas dos módulos Contas a Pagar e Contas a Receber do Seac além de permitir lançamentos individuais.

Procedimentos

A tela da conciliação bancária se divide em cinco partes:

Dados da Conta: Fica no topo da página e tem os botões que realizam as ações no sistema;
Extrato Banco: Fica à esquerda da tela. Nela será exibido os registros do extrato importado;
Lançamentos Efetuados: Fica à direita da tela. Nela será exibido os registros da movimentação financeira realizadas pelo seac e também os registros lançados manualmente;
Lançamento: Fica no final da tela. É o local onde estão os campos para informação dos dados a serem lançados manualmente.

Para visualizar os registros de uma conta, selecione a conta desejada, período e clique no botão "Filtrar".

Ao clicar no botão para inserir um novo registro, o sistema irá perguntar se você deseja lançar um registro com repetição. Caso escolha esta opção, você pode alterar somente a data e ir clicando no botão Ok para confirmar os lançamentos. Por exemplo, você quer lançar um pagamento em 12 parcelas onde a única diferença entre elas é a data de vencimento. Para isso basta você preencher todas as informações e ir digitando as datas de vencimento. Para cada data informada você vai clicar no botão OK para confirmar o lançamento.

O módulo conciliação bancária permite que você importe extratos bancários fornecidos pelo seu banco.

Atualmente o Seac está configurado para os seguintes bancos:

Banco do Brasil

Tipo de Arquivo: CSV
Bradesco

Tipo de Arquivo: CSV
Itaú

Tipo de Arquivo: CSV
Santander

Tipo de Arquivo: OFX
Caixa

Tipo de Arquivo: CSV

Outros layouts de arquivos são configuráveis. Caso necessite de algum que não siga esses padrões entre em contato conosco.

Para importar o arquivo selecione a conta de destino e clique no botão importar extrato. Irá aparecer a janela de busca de arquivos. Informe o arquivo correto para o sistema e a importação será realizada. Extratos de períodos longos vai ocasionar uma importação com tempo maior.

É possível pesquisar todos os extratos importados clicando no botão localizar extrato. Caso queira visualizar os registros de um determinado extrato, selecione-o e clique no botão OK.

Com a conta selecionada e o extrato selecionado você pode iniciar a conciliação. O procedimento é comparar os registros lançados no Seac com os registros importados pelo extrato. Se um registro for igual ao outro você vai clicar no ícone em vermelho em ambas as listas (Extrato e Lançamento). Clicando no ícone vermelho ele se tornará verde e isso diz que aquele registro foi conferido.

Você pode lançar um registro no Seac a partir de um registro do extrato. Por exemplo, você verificou que no extrato tem uma TED que não está lançada no Seac. Clique em cima da TED que você vai lançar e clique no botão novo registro extrato. As informações de data, valor e histórico aparecerão no campo de Lançamento. Complete as demais informações e clique no botão OK.

Outra opção disponível no Seac é a transferência entre contas. Para isso clique no botão Transferência entre contas. Informe os dados necessários e a conta destino. Fazendo isso você irá criar um lançamento de Débito na conta origem e um lançamento de crédito na conta destino.

Pesquisar Extrato

Este módulo tem por finalidade fazer uma pesquisa nos extrato de contas bancárias.

Procedimentos

Para Filtrar:
- Informe a Data Inicial;
- Informe a Data Final;
- Selecione a conta;
- Clique no botão "Filtrar";
- A lista abaixo será atualizada com dados que atendam aos critérios.
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual". É necessário senha de supervisor.
Para Atualizar:
- Clique no botão "Atualizar os dados na lista";
- A lista apresentada deverá ser atualizada.
Para Excel:
- Clique no botão "Exportar dados do Excel";
- Digite as informações;
- Clique no botão "Ok".
Para Emitir Listagem:
- Clique no botão "Imprimir a listagem de registros";
- A listagem será apresentada na tela e se desejar, imprima.

Corrigir Movimentação

Neste item é possível corrigir a movimentação bancária.

Procedimentos

Insira os filtros necessários em "Dados da Conta" e clique em "Filtrar" para que seja exibida uma lista contendo as informações de movimentação.

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar novo registro";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Altere os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Atualizar:
- Clique no menu "Atualizar registros".

Na mesma tela é possível exportar os dados para o Excel ou imprimi-los através dos menus.

Depósito em conta

Este módulo tem por finalidade gerenciar os depósitos que foram feitos em conta.

Procedimentos

Insira os filtros necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para que seja exibida uma lista contendo as informações de movimentação.

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar novo registro";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Altere os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Atualizar:
- Clique no menu "Atualizar registros".

Na mesma tela é possível exportar os dados para o Excel ou imprimi-los através dos menus.

Fluxo de Caixa

Neste item é possível visualizar o fluxo de caixa da empresa.

Procedimentos

Ao entrar será exibida uma lista contendo dados de conta, data do fluxo e as respectivas movimentações e valores.

Insira os filtros necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar" para que seja exibida uma lista contendo as informações de movimentação.

Através do menu "Previsão de Vendas" é possível gerenciar possíveis datas de vendas. Ao clicar no mesmo, será exibida uma tela com um calendário. Para marcar uma data, clique duas vezes no dia desejado e digite um valor. Para marcar todas as datas com apenas um valor, clique no primeiro item do menu com nome "Configurar Mês".

Para Atualizar:
- Clique no menu "Atualizar os dados na lista".

Na mesma tela é possível exportar os dados para o Excel ou imprimi-los através dos menus.