Tesouraria

Este módulo permite um controle completo de todos os movimentos de caixa e bancos, por tipo de documentos e data de disponibilidade, funcionando totalmente integrado aos demais módulos, como: Contas a receber, Contas a Pagar. Permite relatórios de consulta de saldos consolidados, como Razão e Balancete. O módulo está separado nos seguintes itens para um melhor atendimento:

Lançamentos e Consultas(Loja);
Lançamentos e Consultas(Geral);
Fechamento dos Caixas Recebimentos;
Relatórios.

local: Serviços > Tesouraria.

Lançamentos e Consultas(Loja)

Este módulo tem por finalidade controlar todos os lançamentos financeiros realizados no caixa da loja. Esses lançamentos poderão ser consultados a partir dos seguintes critérios: a loja, setor, centro de custo, conta orçamentária, documento, valor ou data do lançamento.

Procedimentos

Para Incluir:
- Clique no botão "Criar novo registro";
- Preencha os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Alterar:
- Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
- Altere os campos necessários;
- Clique no botão "Ok".
Para Excluir:
- Selecione o registro clicando na linha que o contém;
- Clique no botão "Excluir o registro atual" e responda "Sim" a pergunta.
Para Filtrar/Pesquisar:
- Clique no botão "Filtrar os registros";
- Preencha os campos;
- Clique no botão "Filtrar".
Para Atualizar:
- Clique no botão "Atualizar os dados na lista";
- A Lista deverá ser preenchida com as últimas informações disponíveis.
Para Fechar a Tesouraria:
- Clique no botão "Fechamento da Tesouraria";
- Preencha os campos em "Data" e "Valores";
- Clique em "Salvar".

Também é possível imprimir o Fechamento de Tesouraria e os Extratos de Lançamentos de Caixa através do menu de impressão.

Lançamentos e Consultas(Geral)

Este módulo tem por finalidade controlar todos os lançamentos financeiros realizados no geral. Esses lançamentos poderão ser consultados a partir dos seguintes critérios: a loja, setor, centro de custo, conta orçamentária, documento, valor ou data do lançamento.

Procedimentos

Os procedimentos são os mesmos de "Lançamentos e Consultas(Loja)"

Fechamento dos Caixas Recebimentos

Este módulo tem por finalidade realizar o fechamento de um determinado Caixa em um dia específico.

Procedimentos

Selecione a Loja para fechamento;
Preencha o campo Terminal com o número do terminal;
Preencha o campo Data para realização do fechamento;
Clique no botão OK para efetuar o fechamento de caixa, atendendo aos critérios especificados.

Relatórios

Este módulo visa oferecer um controle dos relatórios utilizados na Tesouraria e com esse intuito foi sub-dividido, para melhor atender aos clientes, nos seguintes itens:

Razão;
Balancete;
Despesas/Centro de Custo.

Procedimentos

Razão

Tem por finalidade a emissão de relatórios de contas através de sua razão de pagamento a partir de uma data inicial e final, é utilizada basicamente para conferência ou controle.

Para Conta Orçamentária:
- Selecione a Conta para emitir relatório.
Para Período:
- Preencha o campo Data Inicial;
- Preencha o campo Data Final.
Para Finalizar:
- Clique no botão "Ok" para efetuar emitir o relatório, atendendo aos critérios especificados.

Balancete

É possível optar por um balanço geral ou parcial, onde se pode escolher a data inicial e final para a pesquisa, assim, gerando um relatório pronto para impressão.

Para Centro de Custo:
- Selecione para emitir relatório.
Para Período:
- Preencha o campo Data Inicial;
- Preencha o campo Data Final.
Para Finalizar:
- Clique no botão "Ok" para efetuar emitir o relatório, atendendo aos critérios especificados.

Despesas/Centro de Custo

Se destina à obtenção de um relatório de despesas por centro de custo.

Para Centro de Custo:
- Selecione para emitir relatório.
Para Período:
- Preencha o campo Data Inicial;
- Preencha o campo Data Final.
Para Finalizar:
- Clique no botão "Ok" para efetuar emitir o relatório, atendendo aos critérios especificados.