Movimento de Caixa(Fechamento Diário/Mensal)

Permite visualizar a movimentação do caixa, no modo diário ou mensal, com o total de cada forma de pagamento e os relatórios de fechamento.

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Procedimentos

Insira os dados necessários em "Filtro" e clique em "Filtrar". As informações serão exibidas em seguida.

O filtro é composto por:

• Loja: a loja cujo movimento será exibido. A troca de loja é permitida apenas ao administrador;
• Terminal: o número do caixa;
• Diário ou Mensal: no modo diário, informe a data; no modo mensal, informe o mês e o ano.

O resultado é apresentado em árvore, agrupado por forma de pagamento. Use os botões Expandir Todos e Reduzir Todos para abrir ou fechar os detalhes de todos os grupos de uma vez.

Na mesma tela é possível, através de seus respectivos botões:

• Obter um Fechamento de Caixa Resumido;

• Imprimir Relatórios, escolhendo entre:

  • Relatório Resumido;
  • Detalhado por Cliente;
  • Detalhado por Venda/Produto;
  • Relação de Produtos Vendidos;

• Consultar os Pagamentos em Cartão;

• Consultar os Pagamentos em Cheques;

• Realizar a Totalização do Caixa.

Nota
O botão Totalização do Caixa aparece somente quando a empresa utiliza o fechamento de caixa cego, em que o operador informa os valores apurados sem ver os valores registrados pelo sistema.

Conferência do movimento

O objetivo do fechamento é comparar o que o sistema registrou a partir das vendas com o que foi efetivamente apurado: dinheiro contado, comprovantes de cartão, cheques e comprovantes de PIX. A diferença entre os dois é o que precisa ser explicado.

• Compare forma de pagamento por forma de pagamento, e não apenas o total. Um valor a mais em dinheiro e outro a menos em cartão somam zero no total e escondem dois problemas.
• Diferença pequena e ocasional em dinheiro costuma ser troco. Diferença recorrente, ou em cartão e PIX, quase sempre é erro de operação, como uma venda registrada em uma forma de pagamento e recebida em outra.
• Para investigar uma diferença, verifique se todas as vendas do período foram finalizadas, se alguma venda foi cancelada depois de recebida e quais foram as sangrias e os suprimentos do caixa.

Importante
Nunca lance um valor apenas para fazer a diferença desaparecer. A diferença é uma informação: registrada, permite investigar e corrigir o processo; encoberta, se repete todo mês.

Nota
Não deixe dias sem conferência se acumulando. Conferir um dia com um dia de atraso é trabalho normal; conferir uma semana inteira de uma vez raramente é bem feito, porque quem participou já não se lembra do que aconteceu.