Cheques

Cheques

Este módulo visa oferecer um controle dos cheques e está sub-dividido para uma melhor compreensão:

• Lançamentos e Consultas:
  • A Depositar;
  • Depositados;
  • Devolvidos;
• Baixa para Depósito;
• Requerimento de Protesto;
• Gerenciamento de Cheques.

local: Serviços > Financeiro > Cheques.

Lançamentos e Consultas - A Depositar

Este módulo tem por finalidade o controle de cheques à depositar.

Procedimentos

• Para Incluir:

  • Clique no botão "Criar um novo registro";
  • Preencha os campos;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Alterar:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Iniciar edição do registro selecionado";
  • Altere os campos necessários;
  • Clique no botão "Salvar".

• Para Excluir:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Excluir registro atual" e responda "Sim" a pergunta.

• Para Localizar:

  • Clique no botão "Localizar";
  • Selecione um item da lista;
  • Clique no botão "OK" para confirmar.

• Para Imprimir:

  • Clique no botão "Imprimir relatório";
  • É possível imprimir por data de depósito ou por cliente.

• Para Marcar:

  • Clique no botão "Marcar registros";
  • Selecione o registro desejado e clique em "Marcar" ou dê um duplo clique.

Lançamentos e Consultas - Depositados

Este módulo tem por finalidade o controle de cheques depositados.

Procedimentos

Os procedimentos são os mesmos de "Lançamentos e Consultas - A Depositar".

Lançamentos e Consultas - Devolvidos

Este módulo tem por finalidade o controle de cheques devolvidos.

Procedimentos

Os procedimentos são os mesmos de "Lançamentos e Consultas - A Depositar".

Baixa para Depósito

Este módulo tem por finalidade o controle de baixa para depósitos.

Procedimentos

• Para Filtrar:

  • Clique no botão "Filtrar cheques";
  • Preencha os campos;
  • Clique no botão "Filtrar".

• Para Selecionar:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Selecionar registros";
  • Deverá inverter a marcação;
  • Para inverter a marcação de um registro em específico, dê um duplo clique sobre o mesmo.

• Para Totalizar:

  • Clique no botão "Totalizar cheques";
  • Deverá exibir o resultado no rodapé da tela.

• Para Imprimir:

  • Clique no botão "Imprimir relatório";
  • É possível organizar por data de depósito ou cliente.

• Para Baixar:

  • Clique no botão "Baixar Cheques";
  • Preencha os campos necessários;
  • Clique no botão "Ok".

Requerimento de Protesto

Este módulo tem por finalidade emitir o Requerimento de Protesto para clientes que emitiram cheques sem fundos.

Procedimentos

• Para campo Cartório:

  • Preencha com o conteúdo do requerimento.

• Para campo Clientes:

  • Selecione o nome do Cliente que será incluído no protesto.

• Para campo Praça:

  • Selecione a praça, normalmente o município da emissão dos cheques.

• Para Loja:

  • Selecione a Loja onde foi passado o cheque.

• Para Emitir Requerimento:

  • Clique no botão "Requerimento".

Gerenciamento de Cheques

Neste item é possível gerenciar e realizar operações relacionadas aos cheques.

Procedimentos

Insira os filtros necessários e clique em "Filtrar" para obter uma relação com os cheques correspondentes e suas informações.

• Para Filtros Adicionais:

  • Clique no botão "Filtro Adicional";
  • Preencha os campos;
  • Clique no botão "Filtrar".

• Para Editar detalhes do cheque:

  • Selecione o registro clicando na linha que o contém;
  • Clique no botão "Detalhes do Cheque".

• Para Sincronizar:

  • Clique no botão "Sincronizar Cheques".

• Para marcar um cheque como Devolução do Cliente:

  • Clique no botão "Devolução do Cliente".

• Para baixar um cheque devolvido:

  • Clique no botão "baixar um cheque devolvido".

• Para Baixar:

  • Clique no botão "Baixar Cheques";
  • Preencha os campos necessários;
  • Clique no botão "Ok".

Na mesma tela é possível exportar os dados para o Excel ou imprimir a listagem de registros utilizando os menus correspondentes.